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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)

【提出】: 2018/06/14 9:32
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【項目】: 63項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成29年 9月15日現在]	当期 [平成30年 3月15日現在]
1.	期首元本額	13,484,261,802円	10,796,942,622円
	期中追加設定元本額	443,703,951円	391,165,889円
	期中一部解約元本額	3,131,023,131円	2,549,659,432円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	4,142,849,490円	4,215,045,594円
3.	受益権の総数	10,796,942,622口	8,638,449,079口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年 3月16日至平成29年 9月15日				当期自平成29年 9月16日至平成30年 3月15日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第25期平成29年 3月16日平成29年 4月17日				第31期平成29年 9月16日平成29年10月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	163,062,502円		費用控除後の配当等収益額	A	107,919,720円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	509,266,132円		収益調整金額	C	440,160,016円
	分配準備積立金額	D	1,052,551,830円		分配準備積立金額	D	716,167,198円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,724,880,464円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,264,246,934円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,981,308,516口		当ファンドの期末残存口数	F	10,464,865,983口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,328円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,208円
	1万口当たり分配金額	H	130円		1万口当たり分配金額	H	130円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	168,757,010円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	136,043,257円
	第26期平成29年 4月18日平成29年 5月15日				第32期平成29年10月17日平成29年11月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	148,549,766円		費用控除後の配当等収益額	A	98,284,884円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	499,118,444円		収益調整金額	C	425,423,962円
	分配準備積立金額	D	1,011,820,056円		分配準備積立金額	D	652,465,874円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,659,488,266円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,176,174,720円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,597,574,465口		当ファンドの期末残存口数	F	9,988,572,201口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,317円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,177円
	1万口当たり分配金額	H	130円		1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	163,768,468円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	99,885,722円
	第27期平成29年 5月16日平成29年 6月15日				第33期平成29年11月16日平成29年12月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	133,885,623円		費用控除後の配当等収益額	A	94,218,974円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	478,552,697円		収益調整金額	C	413,577,362円
	分配準備積立金額	D	941,314,440円		分配準備積立金額	D	618,347,386円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,553,752,760円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,126,143,722円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,947,132,188口		当ファンドの期末残存口数	F	9,566,090,487口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,300円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,177円
	1万口当たり分配金額	H	130円		1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	155,312,718円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	95,660,904円
	第28期平成29年 6月16日平成29年 7月18日				第34期平成29年12月16日平成30年 1月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	126,519,567円		費用控除後の配当等収益額	A	85,802,431円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	465,331,133円		収益調整金額	C	400,062,078円
	分配準備積立金額	D	876,591,005円		分配準備積立金額	D	590,829,864円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,468,441,705円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,076,694,373円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,455,757,492口		当ファンドの期末残存口数	F	9,192,034,436口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,281円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,171円
	1万口当たり分配金額	H	130円		1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	148,924,847円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	91,920,344円
	第29期平成29年 7月19日平成29年 8月15日				第35期平成30年 1月16日平成30年 2月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	115,197,249円		費用控除後の配当等収益額	A	83,604,612円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	458,046,817円		収益調整金額	C	388,069,725円
	分配準備積立金額	D	826,966,550円		分配準備積立金額	D	560,830,231円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,400,210,616円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,032,504,568円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,150,721,937口		当ファンドの期末残存口数	F	8,851,567,983口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,255円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,166円
	1万口当たり分配金額	H	130円		1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	144,959,385円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	88,515,679円
	第30期平成29年 8月16日平成29年 9月15日				第36期平成30年 2月16日平成30年 3月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	116,492,518円		費用控除後の配当等収益額	A	67,209,203円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	449,013,819円		収益調整金額	C	382,272,652円
	分配準備積立金額	D	767,086,588円		分配準備積立金額	D	539,375,562円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,332,592,925円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	988,857,417円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,796,942,622口		当ファンドの期末残存口数	F	8,638,449,079口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,234円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,144円
	1万口当たり分配金額	H	130円		1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	140,360,254円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	86,384,490円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年 3月16日至平成29年 9月15日	当期自平成29年 9月16日至平成30年 3月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成29年 9月15日現在]	当期 [平成30年 3月15日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成29年 9月15日現在]	当期 [平成30年 3月15日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	148,651,558	△2,748,104
親投資信託受益証券	―	―
合計	148,651,558	△2,748,104

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成29年 9月15日現在]	当期 [平成30年 3月15日現在]
1口当たり純資産額	0.6163円	0.5121円
(1万口当たり純資産額)	(6,163円)	(5,121円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)

開示資料

決算