有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/09/16-2023/03/15)

【提出】: 2023/06/14 9:01
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【項目】: 68項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 4年 9月15日現在]	当期 [令和 5年 3月15日現在]
1.	期首元本額	4,792,964,618円	4,304,403,331円
	期中追加設定元本額	109,248,818円	123,227,140円
	期中一部解約元本額	597,810,105円	253,093,811円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	3,033,650,416円	3,088,013,310円
3.	受益権の総数	4,304,403,331口	4,174,536,660口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 4年 3月16日至令和 4年 9月15日				当期自令和 4年 9月16日至令和 5年 3月15日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第85期令和 4年 3月16日令和 4年 4月15日				第91期令和 4年 9月16日令和 4年10月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	30,446,516円		費用控除後の配当等収益額	A	30,266,221円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	285,342,742円		収益調整金額	C	274,845,078円
	分配準備積立金額	D	497,481,242円		分配準備積立金額	D	536,738,621円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	813,270,500円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	841,849,920円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,638,528,802口		当ファンドの期末残存口数	F	4,263,437,122口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,753円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,974円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,915,586円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,790,311円
	第86期令和 4年 4月16日令和 4年 5月16日				第92期令和 4年10月18日令和 4年11月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	29,876,140円		費用控除後の配当等収益額	A	27,598,593円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	272,587,356円		収益調整金額	C	275,716,144円
	分配準備積立金額	D	487,084,541円		分配準備積立金額	D	547,449,795円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	789,548,037円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	850,764,532円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,406,897,538口		当ファンドの期末残存口数	F	4,232,919,512口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,791円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,009円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,220,692円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,698,758円
	第87期令和 4年 5月17日令和 4年 6月15日				第93期令和 4年11月16日令和 4年12月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	27,083,450円		費用控除後の配当等収益額	A	27,797,377円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	273,815,515円		収益調整金額	C	278,851,938円
	分配準備積立金額	D	499,309,042円		分配準備積立金額	D	560,773,273円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	800,208,007円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	867,422,588円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,388,509,442口		当ファンドの期末残存口数	F	4,240,678,600口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,823円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,045円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,165,528円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,722,035円
	第88期令和 4年 6月16日令和 4年 7月15日				第94期令和 4年12月16日令和 5年 1月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	26,496,825円		費用控除後の配当等収益額	A	25,587,222円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	274,477,998円		収益調整金額	C	280,322,777円
	分配準備積立金額	D	507,911,117円		分配準備積立金額	D	570,353,850円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	808,885,940円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	876,263,849円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,362,326,627口		当ファンドの期末残存口数	F	4,220,541,980口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,854円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,076円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,086,979円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,661,625円
	第89期令和 4年 7月16日令和 4年 8月15日				第95期令和 5年 1月17日令和 5年 2月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	29,965,102円		費用控除後の配当等収益額	A	26,423,816円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	275,052,319円		収益調整金額	C	283,415,915円
	分配準備積立金額	D	516,385,865円		分配準備積立金額	D	580,957,038円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	821,403,286円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	890,796,769円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,338,228,830口		当ファンドの期末残存口数	F	4,224,239,242口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,893円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,108円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,014,686円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,672,717円
	第90期令和 4年 8月16日令和 4年 9月15日				第96期令和 5年 2月16日令和 5年 3月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	30,101,516円		費用控除後の配当等収益額	A	25,889,605円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	275,176,740円		収益調整金額	C	283,110,015円
	分配準備積立金額	D	526,966,823円		分配準備積立金額	D	584,739,777円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	832,245,079円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	893,739,397円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,304,403,331口		当ファンドの期末残存口数	F	4,174,536,660口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,933円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,140円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,913,209円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,523,609円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 4年 3月16日至令和 4年 9月15日	当期自令和 4年 9月16日至令和 5年 3月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 4年 9月15日現在]	当期 [令和 5年 3月15日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 4年 9月15日現在]	当期 [令和 5年 3月15日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△65,389,376	△100,358,186
親投資信託受益証券	―	―
合計	△65,389,376	△100,358,186

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 4年 9月15日現在]	当期 [令和 5年 3月15日現在]
1口当たり純資産額	0.2952円	0.2603円
(1万口当たり純資産額)	(2,952円)	(2,603円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/09/16-2023/03/15)

開示資料

決算