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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)

【提出】: 2019/06/14 9:06
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【項目】: 63項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年3月15日および9月15日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成30年 9月19日から平成31年 3月15日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年 9月18日現在]	当期 [平成31年 3月15日現在]
1.	期首元本額	8,638,449,079円	7,574,142,417円
	期中追加設定元本額	323,751,635円	333,916,612円
	期中一部解約元本額	1,388,058,297円	675,195,770円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	3,878,816,050円	3,899,182,336円
3.	受益権の総数	7,574,142,417口	7,232,863,259口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年 3月16日至平成30年 9月18日				当期自平成30年 9月19日至平成31年 3月15日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第37期平成30年 3月16日平成30年 4月16日				第43期平成30年 9月19日平成30年10月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	66,069,085円		費用控除後の配当等収益額	A	54,809,508円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	374,051,527円		収益調整金額	C	346,757,977円
	分配準備積立金額	D	501,916,299円		分配準備積立金額	D	332,421,344円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	942,036,911円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	733,988,829円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,380,281,400口		当ファンドの期末残存口数	F	7,421,841,623口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,124円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	988円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	83,802,814円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	74,218,416円
	第38期平成30年 4月17日平成30年 5月15日				第44期平成30年10月16日平成30年11月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	65,383,753円		費用控除後の配当等収益額	A	51,980,108円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	370,572,639円		収益調整金額	C	348,318,805円
	分配準備積立金額	D	473,179,306円		分配準備積立金額	D	308,498,902円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	909,135,698円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	708,797,815円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,236,075,909口		当ファンドの期末残存口数	F	7,385,605,783口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,103円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	959円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	82,360,759円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	73,856,057円
	第39期平成30年 5月16日平成30年 6月15日				第45期平成30年11月16日平成30年12月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	61,601,096円		費用控除後の配当等収益額	A	50,970,304円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	368,326,953円		収益調整金額	C	348,052,694円
	分配準備積立金額	D	447,316,625円		分配準備積立金額	D	281,650,823円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	877,244,674円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	680,673,821円
	当ファンドの期末残存口数	F	8,122,798,290口		当ファンドの期末残存口数	F	7,321,639,046口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,079円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	929円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	81,227,982円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	51,251,473円
	第40期平成30年 6月16日平成30年 7月17日				第46期平成30年12月18日平成31年 1月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	62,473,055円		費用控除後の配当等収益額	A	50,683,242円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	360,975,887円		収益調整金額	C	350,147,348円
	分配準備積立金額	D	413,772,682円		分配準備積立金額	D	280,040,751円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	837,221,624円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	680,871,341円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,901,923,047口		当ファンドの期末残存口数	F	7,329,601,741口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,059円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	928円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	79,019,230円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	51,307,212円
	第41期平成30年 7月18日平成30年 8月15日				第47期平成31年 1月16日平成31年 2月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	60,681,770円		費用控除後の配当等収益額	A	53,453,825円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	359,422,901円		収益調整金額	C	350,983,318円
	分配準備積立金額	D	389,942,949円		分配準備積立金額	D	277,330,175円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	810,047,620円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	681,767,318円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,807,648,864口		当ファンドの期末残存口数	F	7,314,295,962口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,037円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	932円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	78,076,488円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	51,200,071円
	第42期平成30年 8月16日平成30年 9月18日				第48期平成31年 2月16日平成31年 3月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	58,100,961円		費用控除後の配当等収益額	A	54,756,320円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	351,410,040円		収益調整金額	C	349,098,680円
	分配準備積立金額	D	359,066,582円		分配準備積立金額	D	274,690,376円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	768,577,583円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	678,545,376円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,574,142,417口		当ファンドの期末残存口数	F	7,232,863,259口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,014円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	938円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	75,741,424円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	50,630,042円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年 3月16日至平成30年 9月18日	当期自平成30年 9月19日至平成31年 3月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年 9月18日現在]	当期 [平成31年 3月15日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 9月18日現在]	当期 [平成31年 3月15日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	3,201,471	50,047,248
親投資信託受益証券	△1,130	―
合計	3,200,341	50,047,248

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年 9月18日現在]	当期 [平成31年 3月15日現在]
1口当たり純資産額	0.4879円	0.4609円
(1万口当たり純資産額)	(4,879円)	(4,609円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)

開示資料

決算