有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/03/16-2024/09/17)

【提出】: 2024/12/16 9:26
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【項目】: 68項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年3月15日および9月15日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は2024年 3月16日から2024年 9月17日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2024年 3月15日現在]	当期 [2024年 9月17日現在]
1.	期首元本額	4,071,184,523円	3,672,204,012円
	期中追加設定元本額	169,773,758円	275,909,512円
	期中一部解約元本額	568,754,269円	370,546,093円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	2,604,073,005円	2,557,041,998円
3.	受益権の総数	3,672,204,012口	3,577,567,431口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2023年 9月16日至 2024年 3月15日				当期自 2024年 3月16日至 2024年 9月17日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第103期 2023年 9月16日 2023年10月16日				第109期 2024年 3月16日 2024年 4月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,272,715円		費用控除後の配当等収益額	A	18,573,298円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	298,238,449円		収益調整金額	C	293,436,800円
	分配準備積立金額	D	604,818,242円		分配準備積立金額	D	557,362,146円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	922,329,406円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	869,372,244円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,025,901,027口		当ファンドの期末残存口数	F	3,616,235,790口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,290円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,404円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,077,703円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,848,707円
	第104期 2023年10月17日 2023年11月15日				第110期 2024年 4月16日 2024年 5月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,343,718円		費用控除後の配当等収益額	A	17,451,300円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	299,870,780円		収益調整金額	C	330,168,186円
	分配準備積立金額	D	603,686,282円		分配準備積立金額	D	552,466,939円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	921,900,780円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	900,086,425円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,996,038,243口		当ファンドの期末残存口数	F	3,714,152,221口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,307円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,423円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,988,114円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,142,456円
	第105期 2023年11月16日 2023年12月15日				第111期 2024年 5月16日 2024年 6月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,855,353円		費用控除後の配当等収益額	A	19,014,212円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	300,874,877円		収益調整金額	C	321,166,068円
	分配準備積立金額	D	601,963,985円		分配準備積立金額	D	536,439,215円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	922,694,215円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	876,619,495円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,964,774,079口		当ファンドの期末残存口数	F	3,582,665,113口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,327円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,446円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,894,322円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,747,995円
	第106期 2023年12月16日 2024年 1月15日				第112期 2024年 6月18日 2024年 7月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,672,216円		費用控除後の配当等収益額	A	18,663,774円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	297,925,000円		収益調整金額	C	323,330,682円
	分配準備積立金額	D	595,093,659円		分配準備積立金額	D	538,860,886円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	910,690,875円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	880,855,342円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,887,026,974口		当ファンドの期末残存口数	F	3,567,160,962口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,342円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,469円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,661,080円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,701,482円
	第107期 2024年 1月16日 2024年 2月15日				第113期 2024年 7月17日 2024年 8月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,875,911円		費用控除後の配当等収益額	A	19,646,578円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	299,653,111円		収益調整金額	C	325,428,376円
	分配準備積立金額	D	592,134,057円		分配準備積立金額	D	544,464,173円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	910,663,079円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	889,539,127円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,855,330,161口		当ファンドの期末残存口数	F	3,566,011,187口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,362円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,494円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,565,990円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,698,033円
	第108期 2024年 2月16日 2024年 3月15日				第114期 2024年 8月16日 2024年 9月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,109,053円		費用控除後の配当等収益額	A	18,978,575円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	294,092,863円		収益調整金額	C	328,921,495円
	分配準備積立金額	D	562,665,326円		分配準備積立金額	D	552,780,069円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	874,867,242円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	900,680,139円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,672,204,012口		当ファンドの期末残存口数	F	3,577,567,431口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,382円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,517円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,016,612円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	10,732,702円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2023年 9月16日至 2024年 3月15日	当期自 2024年 3月16日至 2024年 9月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2024年 3月15日現在]	当期 [2024年 9月17日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2024年 3月15日現在]	当期 [2024年 9月17日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	42,389,340	22,263,983
親投資信託受益証券	―	19
合計	42,389,340	22,264,002

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2024年 3月15日現在]	当期 [2024年 9月17日現在]
1口当たり純資産額	0.2909円	0.2853円
(1万口当たり純資産額)	(2,909円)	(2,853円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/03/16-2024/09/17)

開示資料

決算