有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

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【提出】: 2020/12/14 9:05
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【項目】: 68項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年3月15日および9月15日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 2年 3月17日から令和 2年 9月15日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 2年 3月16日現在]	当期 [令和 2年 9月15日現在]
1.	期首元本額	7,037,527,477円	6,963,469,738円
	期中追加設定元本額	772,428,439円	295,208,361円
	期中一部解約元本額	846,486,178円	327,393,221円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	4,841,972,374円	4,773,824,169円
3.	受益権の総数	6,963,469,738口	6,931,284,878口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 1年 9月18日至令和 2年 3月16日				当期自令和 2年 3月17日至令和 2年 9月15日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第55期令和 1年 9月18日令和 1年10月15日				第61期令和 2年 3月17日令和 2年 4月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	47,781,447円		費用控除後の配当等収益額	A	35,075,831円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	351,249,460円		収益調整金額	C	382,989,905円
	分配準備積立金額	D	249,713,526円		分配準備積立金額	D	265,724,105円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	648,744,433円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	683,789,841円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,966,678,364口		当ファンドの期末残存口数	F	6,994,131,104口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	931円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	977円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	48,766,748円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	34,970,655円
	第56期令和 1年10月16日令和 1年11月15日				第62期令和 2年 4月16日令和 2年 5月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	48,655,850円		費用控除後の配当等収益額	A	41,214,608円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	350,634,521円		収益調整金額	C	385,206,055円
	分配準備積立金額	D	245,149,324円		分配準備積立金額	D	264,073,567円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	644,439,695円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	690,494,230円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,916,414,123口		当ファンドの期末残存口数	F	6,998,424,557口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	931円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	986円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	48,414,898円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	34,992,122円
	第57期令和 1年11月16日令和 1年12月16日				第63期令和 2年 5月16日令和 2年 6月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	46,252,267円		費用控除後の配当等収益額	A	46,551,388円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	389,006,236円		収益調整金額	C	388,029,713円
	分配準備積立金額	D	238,616,009円		分配準備積立金額	D	269,069,366円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	673,874,512円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	703,650,467円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,242,340,561口		当ファンドの期末残存口数	F	7,015,110,136口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	930円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,003円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	36,211,702円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	35,075,550円
	第58期令和 1年12月17日令和 2年 1月15日				第64期令和 2年 6月16日令和 2年 7月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	46,202,813円		費用控除後の配当等収益額	A	53,572,715円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	387,021,039円		収益調整金額	C	389,853,150円
	分配準備積立金額	D	245,035,844円		分配準備積立金額	D	278,759,277円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	678,259,696円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	722,185,142円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,176,646,173口		当ファンドの期末残存口数	F	7,014,930,835口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	945円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,029円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	35,883,230円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	35,074,654円
	第59期令和 2年 1月16日令和 2年 2月17日				第65期令和 2年 7月16日令和 2年 8月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	48,049,099円		費用控除後の配当等収益額	A	57,473,278円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	385,303,080円		収益調整金額	C	389,858,126円
	分配準備積立金額	D	251,474,629円		分配準備積立金額	D	294,108,263円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	684,826,808円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	741,439,667円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,111,018,450口		当ファンドの期末残存口数	F	6,982,223,593口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	963円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,061円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	35,555,092円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,946,670円
	第60期令和 2年 2月18日令和 2年 3月16日				第66期令和 2年 8月18日令和 2年 9月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	44,501,299円		費用控除後の配当等収益額	A	61,520,565円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	378,162,965円		収益調整金額	C	388,341,234円
	分配準備積立金額	D	257,796,500円		分配準備積立金額	D	326,968,556円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	680,460,764円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	776,830,355円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,963,469,738口		当ファンドの期末残存口数	F	6,931,284,878口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	977円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,120円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	34,817,348円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	20,793,854円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 1年 9月18日至令和 2年 3月16日	当期自令和 2年 3月17日至令和 2年 9月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 2年 3月16日現在]	当期 [令和 2年 9月15日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 2年 3月16日現在]	当期 [令和 2年 9月15日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△790,875,124	△11,713,838
親投資信託受益証券	△1,129	―
合計	△790,876,253	△11,713,838

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 2年 3月16日現在]	当期 [令和 2年 9月15日現在]
1口当たり純資産額	0.3047円	0.3113円
(1万口当たり純資産額)	(3,047円)	(3,113円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)

開示資料

決算