有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/09/16-2024/03/15)

【提出】: 2024/06/14 9:26
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【項目】: 68項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2023年 9月15日現在]	当期 [2024年 3月15日現在]
1.	期首元本額	4,174,536,660円	4,071,184,523円
	期中追加設定元本額	153,811,004円	169,773,758円
	期中一部解約元本額	257,163,141円	568,754,269円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	2,991,310,849円	2,604,073,005円
3.	受益権の総数	4,071,184,523口	3,672,204,012口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2023年 3月16日至 2023年 9月15日				当期自 2023年 9月16日至 2024年 3月15日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第97期 2023年 3月16日 2023年 4月17日				第103期 2023年 9月16日 2023年10月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	22,663,607円		費用控除後の配当等収益額	A	19,272,715円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	281,790,197円		収益調整金額	C	298,238,449円
	分配準備積立金額	D	586,566,239円		分配準備積立金額	D	604,818,242円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	891,020,043円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	922,329,406円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,113,343,109口		当ファンドの期末残存口数	F	4,025,901,027口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,166円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,290円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,340,029円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,077,703円
	第98期 2023年 4月18日 2023年 5月15日				第104期 2023年10月17日 2023年11月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	22,102,163円		費用控除後の配当等収益額	A	18,343,718円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	284,772,600円		収益調整金額	C	299,870,780円
	分配準備積立金額	D	594,196,425円		分配準備積立金額	D	603,686,282円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	901,071,188円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	921,900,780円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,114,620,266口		当ファンドの期末残存口数	F	3,996,038,243口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,189円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,307円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,343,860円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,988,114円
	第99期 2023年 5月16日 2023年 6月15日				第105期 2023年11月16日 2023年12月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,684,604円		費用控除後の配当等収益額	A	19,855,353円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	287,585,367円		収益調整金額	C	300,874,877円
	分配準備積立金額	D	600,489,245円		分配準備積立金額	D	601,963,985円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	909,759,216円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	922,694,215円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,111,479,671口		当ファンドの期末残存口数	F	3,964,774,079口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,212円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,327円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,334,439円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,894,322円
	第100期 2023年 6月16日 2023年 7月18日				第106期 2023年12月16日 2024年 1月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,632,151円		費用控除後の配当等収益額	A	17,672,216円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	287,394,807円		収益調整金額	C	297,925,000円
	分配準備積立金額	D	598,579,832円		分配準備積立金額	D	595,093,659円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	906,606,790円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	910,690,875円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,058,701,149口		当ファンドの期末残存口数	F	3,887,026,974口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,233円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,342円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,176,103円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,661,080円
	第101期 2023年 7月19日 2023年 8月15日				第107期 2024年 1月16日 2024年 2月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,489,277円		費用控除後の配当等収益額	A	18,875,911円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	296,523,704円		収益調整金額	C	299,653,111円
	分配準備積立金額	D	604,011,492円		分配準備積立金額	D	592,134,057円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	921,024,473円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	910,663,079円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,086,167,103口		当ファンドの期末残存口数	F	3,855,330,161口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,253円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,362円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,258,501円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,565,990円
	第102期 2023年 8月16日 2023年 9月15日				第108期 2024年 2月16日 2024年 3月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,912,358円		費用控除後の配当等収益額	A	18,109,053円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	298,588,872円		収益調整金額	C	294,092,863円
	分配準備積立金額	D	606,878,398円		分配準備積立金額	D	562,665,326円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	925,379,628円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	874,867,242円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,071,184,523口		当ファンドの期末残存口数	F	3,672,204,012口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,272円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,382円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,213,553円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,016,612円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2023年 3月16日至 2023年 9月15日	当期自 2023年 9月16日至 2024年 3月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2023年 9月15日現在]	当期 [2024年 3月15日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2023年 9月15日現在]	当期 [2024年 3月15日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	25,810,325	42,389,340
親投資信託受益証券	―	―
合計	25,810,325	42,389,340

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2023年 9月15日現在]	当期 [2024年 3月15日現在]
1口当たり純資産額	0.2652円	0.2909円
(1万口当たり純資産額)	(2,652円)	(2,909円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/09/16-2024/03/15)

開示資料

決算