有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)

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【提出】: 2019/12/16 9:27
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【項目】: 68項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年3月15日および9月15日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成31年 3月16日から令和 1年 9月17日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成31年 3月15日現在]	当期 [令和 1年 9月17日現在]
1.	期首元本額	7,574,142,417円	7,232,863,259円
	期中追加設定元本額	333,916,612円	320,043,326円
	期中一部解約元本額	675,195,770円	515,379,108円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	3,899,182,336円	4,121,589,304円
3.	受益権の総数	7,232,863,259口	7,037,527,477口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年 9月19日至平成31年 3月15日				当期自平成31年 3月16日至令和 1年 9月17日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第43期平成30年 9月19日平成30年10月15日				第49期平成31年 3月16日平成31年 4月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	54,809,508円		費用控除後の配当等収益額	A	53,425,787円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	346,757,977円		収益調整金額	C	354,527,291円
	分配準備積立金額	D	332,421,344円		分配準備積立金額	D	276,569,286円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	733,988,829円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	684,522,364円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,421,841,623口		当ファンドの期末残存口数	F	7,263,944,838口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	988円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	942円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	74,218,416円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	50,847,613円
	第44期平成30年10月16日平成30年11月15日				第50期平成31年 4月16日令和 1年 5月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	51,980,108円		費用控除後の配当等収益額	A	51,311,768円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	348,318,805円		収益調整金額	C	354,454,393円
	分配準備積立金額	D	308,498,902円		分配準備積立金額	D	276,827,008円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	708,797,815円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	682,593,169円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,385,605,783口		当ファンドの期末残存口数	F	7,235,522,218口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	959円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	943円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	73,856,057円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	50,648,655円
	第45期平成30年11月16日平成30年12月17日				第51期令和 1年 5月16日令和 1年 6月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	50,970,304円		費用控除後の配当等収益額	A	49,223,583円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	348,052,694円		収益調整金額	C	354,770,275円
	分配準備積立金額	D	281,650,823円		分配準備積立金額	D	274,605,270円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	680,673,821円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	678,599,128円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,321,639,046口		当ファンドの期末残存口数	F	7,204,541,851口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	929円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	941円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	51,251,473円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	50,431,792円
	第46期平成30年12月18日平成31年 1月15日				第52期令和 1年 6月18日令和 1年 7月16日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	50,683,242円		費用控除後の配当等収益額	A	48,340,035円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	350,147,348円		収益調整金額	C	349,668,435円
	分配準備積立金額	D	280,040,751円		分配準備積立金額	D	266,897,516円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	680,871,341円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	664,905,986円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,329,601,741口		当ファンドの期末残存口数	F	7,069,351,906口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	928円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	940円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	51,307,212円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	49,485,463円
	第47期平成31年 1月16日平成31年 2月15日				第53期令和 1年 7月17日令和 1年 8月15日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	53,453,825円		費用控除後の配当等収益額	A	46,632,215円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	350,983,318円		収益調整金額	C	350,400,588円
	分配準備積立金額	D	277,330,175円		分配準備積立金額	D	262,283,059円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	681,767,318円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	659,315,862円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,314,295,962口		当ファンドの期末残存口数	F	7,035,865,550口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	932円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	937円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	51,200,071円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	49,251,058円
	第48期平成31年 2月16日平成31年 3月15日				第54期令和 1年 8月16日令和 1年 9月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	54,756,320円		費用控除後の配当等収益額	A	45,823,274円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	349,098,680円		収益調整金額	C	352,085,411円
	分配準備積立金額	D	274,690,376円		分配準備積立金額	D	258,179,605円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	678,545,376円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	656,088,290円
	当ファンドの期末残存口数	F	7,232,863,259口		当ファンドの期末残存口数	F	7,037,527,477口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	938円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	932円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	50,630,042円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	49,262,692円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年 9月19日至平成31年 3月15日	当期自平成31年 3月16日至令和 1年 9月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成31年 3月15日現在]	当期 [令和 1年 9月17日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成31年 3月15日現在]	当期 [令和 1年 9月17日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	50,047,248	△26,421,059
親投資信託受益証券	―	―
合計	50,047,248	△26,421,059

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成31年 3月15日現在]	当期 [令和 1年 9月17日現在]
1口当たり純資産額	0.4609円	0.4143円
(1万口当たり純資産額)	(4,609円)	(4,143円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)

開示資料

決算