半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年6月6日)

(1)【投資状況】
野村グローバル・アセット・モデル・ファンド(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,824,321,464	99.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	18,372,183	0.99
合計(純資産総額)		1,842,693,647	100.00

(参考)グローバル・アセット・モデル・ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,281,027,227	100.00
合計(純資産総額)		10,281,027,227	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	78,983,122	0.76
	買建	カナダ	208,021,564	2.02
	買建	イタリア	412,193,548	4.00
	買建	スペイン	401,144,950	3.90
	買建	オーストラリア	261,691,746	2.54
	買建	香港	177,216,669	1.72
	買建	オランダ	54,555,086	0.53
	売建	日本	139,590,000	△1.35
	売建	ドイツ	225,314,230	△2.19
	売建	イギリス	10,023,555	△0.09
	売建	スイス	379,964,567	△3.69
	売建	フランス	295,806,000	△2.87
債券先物取引	買建	イギリス	1,870,776,831	18.19
	買建	オーストラリア	3,376,571,494	32.84
	売建	日本	461,550,000	△4.48
	売建	アメリカ	1,337,667,162	△13.01
	売建	カナダ	2,825,170,415	△27.47
	売建	ドイツ	1,184,076,532	△11.51