有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)

(1)【投資状況】
野村グローバル・アセット・モデル・ファンド(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,547,392,676	98.99
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	15,656,998	1.00
合計(純資産総額)		1,563,049,674	100.00

(参考)グローバル・アセット・モデル・ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,605,004,751	100.00
合計(純資産総額)		1,605,004,751	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	95,335,086	5.93
	買建	カナダ	163,546,322	10.18
	買建	ドイツ	165,769,338	10.32
	買建	イギリス	275,911,377	17.19
	買建	オーストラリア	243,994,350	15.20
	買建	オランダ	261,877,456	16.31
	売建	日本	250,785,000	△15.62
	売建	イタリア	254,390,749	△15.84
	売建	スペイン	265,641,261	△16.55
	売建	スイス	101,439,975	△6.32
	売建	香港	245,819,484	△15.31
	売建	フランス	206,417,995	△12.86
債券先物取引	買建	アメリカ	274,442,299	17.09
	買建	カナダ	53,523,852	3.33
	買建	ドイツ	394,877,851	24.60
	買建	イギリス	639,729,887	39.85
	買建	オーストラリア	177,687,459	11.07
	売建	日本	1,419,000,000	△88.41