有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)

(1)【投資状況】
野村グローバル・アセット・モデル・ファンド(野村SMA・EW向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,390,727,496	99.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,717,331	0.97
合計(純資産総額)		1,404,444,827	100.00

(参考)グローバル・アセット・モデル・ファンド マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,390,720,453	100.00
合計(純資産総額)		1,390,720,453	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	163,331,220	11.74
	買建	イギリス	209,019,698	15.02
	買建	オーストラリア	22,842,898	1.64
	買建	香港	206,678,736	14.86
	買建	オランダ	104,836,950	7.53
	売建	日本	136,540,000	△9.81
	売建	カナダ	42,816,780	△3.07
	売建	ドイツ	226,080,745	△16.25
	売建	イタリア	205,279,104	△14.76
	売建	スペイン	158,170,808	△11.37
	売建	スイス	78,191,424	△5.62
	売建	フランス	14,963,909	△1.07
債券先物取引	買建	アメリカ	88,236,237	6.34
	買建	カナダ	332,475,840	23.90
	買建	ドイツ	424,032,732	30.49
	買建	イギリス	270,190,624	19.42
	売建	日本	926,870,000	△66.64
	売建	オーストラリア	11,463,044	△0.82