有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年12月6日)
①【純資産の推移】
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)
ノムラ新興国債券ファンズ(野村SMA・EW向け)
| 平成28年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2015年12月 7日) | 1,785 | 1,786 | 1.0006 | 1.0011 |
| 第2計算期間 | (2016年12月 6日) | 2,143 | 2,143 | 1.0014 | 1.0014 |
| 2015年12月末日 | 2,074 | ― | 0.9728 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 2,052 | ― | 0.9485 | ― | |
| 2月末日 | 2,000 | ― | 0.9198 | ― | |
| 3月末日 | 2,005 | ― | 0.9472 | ― | |
| 4月末日 | 1,983 | ― | 0.9531 | ― | |
| 5月末日 | 1,989 | ― | 0.9542 | ― | |
| 6月末日 | 1,914 | ― | 0.9035 | ― | |
| 7月末日 | 1,982 | ― | 0.9486 | ― | |
| 8月末日 | 2,047 | ― | 0.9452 | ― | |
| 9月末日 | 2,032 | ― | 0.9420 | ― | |
| 10月末日 | 2,134 | ― | 0.9713 | ― | |
| 11月末日 | 2,137 | ― | 0.9911 | ― | |
| 12月末日 | 2,034 | ― | 1.0480 | ― | |
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