有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第2期自平成27年12月 8日至平成28年12月 6日	第3期自平成28年12月 7日至平成29年12月 6日
営業収益
受取配当金	91,919,905	95,687,865
受取利息	7,543	-
有価証券売買等損益	△80,328,734	110,652,254
営業収益合計	11,598,714	206,340,119
営業費用
支払利息	11,435	27,133
受託者報酬	650,925	734,718
委託者報酬	9,763,896	11,020,580
その他費用	43,270	48,853
営業費用合計	10,469,526	11,831,284
営業利益又は営業損失(△)	1,129,188	194,508,835
経常利益又は経常損失(△)	1,129,188	194,508,835
当期純利益又は当期純損失(△)	1,129,188	194,508,835
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△33,695,328	60,734,634
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,105,402	2,914,615
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,323,313	98,870,502
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,323,313	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	98,870,502
剰余金減少額又は欠損金増加額	38,338,616	16,251,947
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	16,251,947
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	38,338,616	-
分配金	-	1,195,690
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,914,615	218,111,681