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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年6月6日)

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【提出】: 2017/08/25 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 22項目

野村米国国債部分ラダーファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2015年 4月 1日～2015年12月 7日	8,581,336,801	347,011,688	8,234,325,113
第2計算期間	2015年12月 8日～2016年12月 6日	19,443,948,669	2,590,826,398	25,087,447,384
第3期(中間期)	2016年12月 7日～2017年 6月 6日	6,094,702,001	5,462,080,487	25,720,068,898

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村米国国債部分ラダーファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2015年 4月 1日～2015年12月 7日	12,686,072,861	876,803,227	11,809,269,634
第2計算期間	2015年12月 8日～2016年12月 6日	11,619,538,505	3,593,747,955	19,835,060,184
第3期(中間期)	2016年12月 7日～2017年 6月 6日	5,536,275,672	3,742,899,510	21,628,436,346

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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