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【提出】: 2021/08/27 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 22項目

野村米国国債部分ラダーファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2015年 4月 1日～2015年12月 7日	8,581,336,801	347,011,688	8,234,325,113
第2計算期間	2015年12月 8日～2016年12月 6日	19,443,948,669	2,590,826,398	25,087,447,384
第3計算期間	2016年12月 7日～2017年12月 6日	10,280,953,128	12,854,229,864	22,514,170,648
第4計算期間	2017年12月 7日～2018年12月 6日	4,184,569,692	12,506,724,617	14,192,015,723
第5計算期間	2018年12月 7日～2019年12月 6日	8,422,638,274	5,894,086,062	16,720,567,935
第6計算期間	2019年12月 7日～2020年12月 7日	10,490,239,552	11,112,457,562	16,098,349,925
第7期(中間期)	2020年12月 8日～2021年 6月 7日	4,063,579,013	2,624,098,060	17,537,830,878

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村米国国債部分ラダーファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2015年 4月 1日～2015年12月 7日	12,686,072,861	876,803,227	11,809,269,634
第2計算期間	2015年12月 8日～2016年12月 6日	11,619,538,505	3,593,747,955	19,835,060,184
第3計算期間	2016年12月 7日～2017年12月 6日	7,830,248,454	11,582,376,065	16,082,932,573
第4計算期間	2017年12月 7日～2018年12月 6日	8,342,323,700	7,032,828,002	17,392,428,271
第5計算期間	2018年12月 7日～2019年12月 6日	6,604,732,180	4,649,628,352	19,347,532,099
第6計算期間	2019年12月 7日～2020年12月 7日	11,524,430,027	5,580,365,186	25,291,596,940
第7期(中間期)	2020年12月 8日～2021年 6月 7日	3,213,653,081	2,077,547,435	26,427,702,586

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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