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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/12/09-2026/12/07)

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【提出】: 2026/08/28 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 22項目

野村米国国債部分ラダーファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第2計算期間	2015年12月 8日～2016年12月 6日	19,443,948,669	2,590,826,398	25,087,447,384
第3計算期間	2016年12月 7日～2017年12月 6日	10,280,953,128	12,854,229,864	22,514,170,648
第4計算期間	2017年12月 7日～2018年12月 6日	4,184,569,692	12,506,724,617	14,192,015,723
第5計算期間	2018年12月 7日～2019年12月 6日	8,422,638,274	5,894,086,062	16,720,567,935
第6計算期間	2019年12月 7日～2020年12月 7日	10,490,239,552	11,112,457,562	16,098,349,925
第7計算期間	2020年12月 8日～2021年12月 6日	8,203,287,149	5,128,769,114	19,172,867,960
第8計算期間	2021年12月 7日～2022年12月 6日	37,007,814,585	3,844,059,753	52,336,622,792
第9計算期間	2022年12月 7日～2023年12月 6日	30,898,507,651	27,645,072,669	55,590,057,774
第10計算期間	2023年12月 7日～2024年12月 6日	13,861,664,419	22,217,670,954	47,234,051,239
第11計算期間	2024年12月 7日～2025年12月 8日	6,947,036,103	12,615,343,232	41,565,744,110
第12期(中間期)	2025年12月 9日～2026年 6月 8日	1,909,367,692	5,224,460,186	38,250,651,616

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村米国国債部分ラダーファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第2計算期間	2015年12月 8日～2016年12月 6日	11,619,538,505	3,593,747,955	19,835,060,184
第3計算期間	2016年12月 7日～2017年12月 6日	7,830,248,454	11,582,376,065	16,082,932,573
第4計算期間	2017年12月 7日～2018年12月 6日	8,342,323,700	7,032,828,002	17,392,428,271
第5計算期間	2018年12月 7日～2019年12月 6日	6,604,732,180	4,649,628,352	19,347,532,099
第6計算期間	2019年12月 7日～2020年12月 7日	11,524,430,027	5,580,365,186	25,291,596,940
第7計算期間	2020年12月 8日～2021年12月 6日	9,767,332,334	7,790,447,686	27,268,481,588
第8計算期間	2021年12月 7日～2022年12月 6日	6,194,999,878	3,842,754,780	29,620,726,686
第9計算期間	2022年12月 7日～2023年12月 6日	11,329,132,627	13,829,839,235	27,120,020,078
第10計算期間	2023年12月 7日～2024年12月 6日	12,818,165,298	6,784,923,589	33,153,261,787
第11計算期間	2024年12月 7日～2025年12月 8日	7,822,064,571	8,832,340,597	32,142,985,761
第12期(中間期)	2025年12月 9日～2026年 6月 8日	4,814,131,395	5,045,083,134	31,912,034,022

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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