剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,402,595	646,157
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△48,678,313	△37,729,235
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,110,649	5,489,483
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,110,649	5,489,483
剰余金減少額又は欠損金増加額	17,337	14,759
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,337	14,759
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△37,729,235	△70,820,908

e class="f1">(単位:円)第9期計算期間

2020/06/23 9:45

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(重要な後発事象に関する注記)
資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分
当社は、令和元年6月11日開催の取締役会において、以下に記載のとおり資本準備金の額の減少並びに剰余金の配当について、第16回定時株主総会に上程することを決議し、同総会において決議されました。

2020/06/23 9:45

#3 注記表（連結）

(2020年3月23日現在)1. 期首元本額323,415,967円250,288,578円期中追加設定元本額104,665円86,949円期中一部解約元本額73,232,054円36,068,195円2. 計算期間末日における受益権
の総数250,288,578口214,307,332口3. 元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は37,729,235円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は70,820,908円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e class="f1">項目第9期計算期間

2020/06/23 9:45