半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)

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【提出】: 2025/08/22 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

ノムラ日本債券オープンマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2025年 6月 6日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,639,006,403
国債証券	91,120,264,437
特殊債券	1,586,107,233
社債券	50,728,141,836
派生商品評価勘定	7,482,300
未収入金	2,690,923,000
未収利息	293,989,791
前払費用	245,481,642
差入委託証拠金	106,521,949
流動資産合計	149,417,918,591
資産合計	149,417,918,591
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	43,213,000
未払金	2,731,034,000
未払解約金	200,000
流動負債合計	2,774,447,000
負債合計	2,774,447,000
純資産の部
元本等
元本	110,018,659,371
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	36,624,812,220
元本等合計	146,643,471,591
純資産合計	146,643,471,591
負債純資産合計	149,417,918,591

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券、社債券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
	先物取引
	取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2025年 6月 6日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.3329円
		(10,000口当たり純資産額)	(13,329円)

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

2025年 6月 6日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

国債証券、特殊債券、社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
先物取引
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年 6月 6日現在
期首	2024年12月 7日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	120,223,036,305円
同期中における追加設定元本額	5,647,269,491円
同期中における一部解約元本額	15,851,646,425円
期末元本額	110,018,659,371円
期末元本額の内訳*
ノムラ日本債券オープン(野村SMA向け)	5,534,966,422円
ノムラ日本債券オープン(野村SMA・EW向け)	73,248,139,806円
ノムラ・グローバル・オールスターズ	1,635,696,423円
ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	19,049,551,813円
ノムラ国内債券オープンVA(適格機関投資家専用)	44,635,562円
ノムラ日本債券オープン(確定拠出年金向け)	10,505,669,345円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)

開示資料

決算