ノムラ新興国株ファンズAコース(野村SMA・EW向け)

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【提出】: 2016/02/24 9:40
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】
ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA・EW向け)

平成27年12月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年12月 7日)	85	85	0.8740	0.8740
	2015年 4月末日	8	―	1.0446	―
	5月末日	55	―	1.0225	―
	6月末日	59	―	0.9910	―
	7月末日	74	―	0.9458	―
	8月末日	75	―	0.8677	―
	9月末日	77	―	0.8306	―
	10月末日	83	―	0.8998	―
	11月末日	81	―	0.8852	―
	12月末日	85	―	0.8567	―

ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA・EW向け)

平成27年12月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年12月 7日)	313	313	0.8773	0.8773
	2015年 4月末日	17	―	1.0344	―
	5月末日	108	―	1.0364	―
	6月末日	161	―	1.0007	―
	7月末日	227	―	0.9626	―
	8月末日	219	―	0.8607	―
	9月末日	249	―	0.8150	―
	10月末日	283	―	0.8908	―
	11月末日	288	―	0.8876	―
	12月末日	372	―	0.8465	―

開示資料

決算

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