有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月1日-平成27年12月7日)
①【純資産の推移】
ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA・EW向け)
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA・EW向け)
ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA・EW向け)
| 平成27年12月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2015年12月 7日) | 85 | 85 | 0.8740 | 0.8740 |
| 2015年 4月末日 | 8 | ― | 1.0446 | ― | |
| 5月末日 | 55 | ― | 1.0225 | ― | |
| 6月末日 | 59 | ― | 0.9910 | ― | |
| 7月末日 | 74 | ― | 0.9458 | ― | |
| 8月末日 | 75 | ― | 0.8677 | ― | |
| 9月末日 | 77 | ― | 0.8306 | ― | |
| 10月末日 | 83 | ― | 0.8998 | ― | |
| 11月末日 | 81 | ― | 0.8852 | ― | |
| 12月末日 | 85 | ― | 0.8567 | ― | |
ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA・EW向け)
| 平成27年12月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2015年12月 7日) | 313 | 313 | 0.8773 | 0.8773 |
| 2015年 4月末日 | 17 | ― | 1.0344 | ― | |
| 5月末日 | 108 | ― | 1.0364 | ― | |
| 6月末日 | 161 | ― | 1.0007 | ― | |
| 7月末日 | 227 | ― | 0.9626 | ― | |
| 8月末日 | 219 | ― | 0.8607 | ― | |
| 9月末日 | 249 | ― | 0.8150 | ― | |
| 10月末日 | 283 | ― | 0.8908 | ― | |
| 11月末日 | 288 | ― | 0.8876 | ― | |
| 12月末日 | 372 | ― | 0.8465 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
