ノムラ新興国株ファンズAコース(野村SMA・EW向け)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年6月6日)

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【提出】: 2017/08/25 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 21項目

①【純資産の推移】
ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA・EW向け)

平成29年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年12月 7日)	85	85	0.8740	0.8740
第2計算期間	(2016年12月 6日)	98	98	0.9095	0.9095
	2016年 6月末日	92	―	0.8723	―
	7月末日	102	―	0.9432	―
	8月末日	104	―	0.9573	―
	9月末日	108	―	0.9717	―
	10月末日	109	―	0.9682	―
	11月末日	101	―	0.9230	―
	12月末日	76	―	0.9184	―
	2017年 1月末日	82	―	0.9807	―
	2月末日	97	―	1.0051	―
	3月末日	104	―	1.0358	―
	4月末日	108	―	1.0453	―
	5月末日	110	―	1.0705	―
	6月末日	125	―	1.0781	―

ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA・EW向け)

平成29年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年12月 7日)	313	313	0.8773	0.8773
第2計算期間	(2016年12月 6日)	449	449	0.8749	0.8749
	2016年 6月末日	343	―	0.7532	―
	7月末日	387	―	0.8334	―
	8月末日	387	―	0.8275	―
	9月末日	424	―	0.8386	―
	10月末日	423	―	0.8664	―
	11月末日	450	―	0.8747	―
	12月末日	471	―	0.9080	―
	2017年 1月末日	417	―	0.9578	―
	2月末日	431	―	0.9661	―
	3月末日	458	―	0.9916	―
	4月末日	457	―	1.0012	―
	5月末日	518	―	1.0252	―
	6月末日	551	―	1.0471	―

開示資料

決算

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