ノムラ新興国株ファンズAコース(野村SMA・EW向け)

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【提出】: 2023/02/24 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

①【純資産の推移】
ノムラ新興国株ファンズ Aコース(野村SMA・EW向け)

2022年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年12月 7日)	85	85	0.8740	0.8740
第2計算期間	(2016年12月 6日)	98	98	0.9095	0.9095
第3計算期間	(2017年12月 6日)	234	234	1.1576	1.1581
第4計算期間	(2018年12月 6日)	424	425	1.0184	1.0189
第5計算期間	(2019年12月 6日)	370	370	1.0503	1.0508
第6計算期間	(2020年12月 7日)	334	335	1.2672	1.2677
第7計算期間	(2021年12月 6日)	666	666	1.2916	1.2921
第8計算期間	(2022年12月 6日)	700	700	1.0263	1.0268
	2021年12月末日	663	―	1.2875	―
	2022年 1月末日	635	―	1.2516	―
	2月末日	636	―	1.2164	―
	3月末日	686	―	1.2189	―
	4月末日	622	―	1.1081	―
	5月末日	666	―	1.1110	―
	6月末日	669	―	1.0714	―
	7月末日	666	―	1.0480	―
	8月末日	667	―	1.0442	―
	9月末日	623	―	0.9340	―
	10月末日	609	―	0.9090	―
	11月末日	674	―	0.9948	―
	12月末日	695	―	1.0086	―

ノムラ新興国株ファンズ Bコース(野村SMA・EW向け)

2022年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2015年12月 7日)	313	313	0.8773	0.8773
第2計算期間	(2016年12月 6日)	449	449	0.8749	0.8749
第3計算期間	(2017年12月 6日)	870	870	1.1329	1.1334
第4計算期間	(2018年12月 6日)	1,110	1,110	1.0188	1.0193
第5計算期間	(2019年12月 6日)	968	968	1.0444	1.0449
第6計算期間	(2020年12月 7日)	938	938	1.2117	1.2122
第7計算期間	(2021年12月 6日)	1,778	1,779	1.3523	1.3528
第8計算期間	(2022年12月 6日)	2,504	2,505	1.2968	1.2973
	2021年12月末日	1,896	―	1.3684	―
	2022年 1月末日	2,209	―	1.3361	―
	2月末日	2,165	―	1.2981	―
	3月末日	2,291	―	1.3691	―
	4月末日	2,145	―	1.2980	―
	5月末日	2,192	―	1.2990	―
	6月末日	2,263	―	1.3334	―
	7月末日	2,209	―	1.3037	―
	8月末日	2,244	―	1.3259	―
	9月末日	2,120	―	1.2345	―
	10月末日	2,122	―	1.2273	―
	11月末日	2,475	―	1.2819	―
	12月末日	2,472	―	1.2706	―

開示資料

決算

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