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【提出】: 2026/08/28 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 22項目

野村外国債券アクティブファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第2計算期間	2015年12月 8日～2016年12月 6日	3,201,207,785	586,943,746	4,009,190,477
第3計算期間	2016年12月 7日～2017年12月 6日	2,707,298,120	2,297,481,460	4,419,007,137
第4計算期間	2017年12月 7日～2018年12月 6日	5,765,780,894	1,766,882,127	8,417,905,904
第5計算期間	2018年12月 7日～2019年12月 6日	7,587,330,404	3,584,939,460	12,420,296,848
第6計算期間	2019年12月 7日～2020年12月 7日	5,841,513,913	5,398,644,434	12,863,166,327
第7計算期間	2020年12月 8日～2021年12月 6日	7,496,237,917	3,656,203,072	16,703,201,172
第8計算期間	2021年12月 7日～2022年12月 6日	1,407,825,015	3,812,859,598	14,298,166,589
第9計算期間	2022年12月 7日～2023年12月 6日	1,226,748,691	3,537,048,959	11,987,866,321
第10計算期間	2023年12月 7日～2024年12月 6日	1,298,215,191	2,428,225,793	10,857,855,719
第11計算期間	2024年12月 7日～2025年12月 8日	618,986,653	3,683,862,554	7,792,979,818
第12期(中間期)	2025年12月 9日～2026年 6月 8日	309,572,393	518,794,539	7,583,757,672

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

野村外国債券アクティブファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第2計算期間	2015年12月 8日～2016年12月 6日	1,726,072,325	1,103,280,442	3,047,587,108
第3計算期間	2016年12月 7日～2017年12月 6日	1,535,534,647	1,812,003,309	2,771,118,446
第4計算期間	2017年12月 7日～2018年12月 6日	1,125,197,647	1,101,561,928	2,794,754,165
第5計算期間	2018年12月 7日～2019年12月 6日	2,028,496,863	1,012,593,645	3,810,657,383
第6計算期間	2019年12月 7日～2020年12月 7日	2,918,986,246	808,642,075	5,921,001,554
第7計算期間	2020年12月 8日～2021年12月 6日	4,561,097,198	1,752,081,971	8,730,016,781
第8計算期間	2021年12月 7日～2022年12月 6日	1,252,814,950	2,027,346,170	7,955,485,561
第9計算期間	2022年12月 7日～2023年12月 6日	1,069,610,864	1,292,174,480	7,732,921,945
第10計算期間	2023年12月 7日～2024年12月 6日	1,830,876,554	912,894,929	8,650,903,570
第11計算期間	2024年12月 7日～2025年12月 8日	946,771,188	2,083,568,509	7,514,106,249
第12期(中間期)	2025年12月 9日～2026年 6月 8日	604,451,479	1,036,238,065	7,082,319,663

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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