有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年12月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券アクティブファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外アクティブ債券マザーファンド	2,182,617,934	1.8485	4,034,569,251	1.8845	4,113,143,496	102.74

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	102.74
合 計	102.74

野村外国債券アクティブファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外アクティブ債券マザーファンド	1,543,704,842	1.8462	2,850,035,048	1.8845	2,909,111,774	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合 計	99.98

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	9,700,000	13,576.75	1,316,945,235	13,647.92	1,323,848,337	4.25	2019/9/1	5.83
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	11,100,000	12,008.47	1,332,941,278	11,790.06	1,308,696,797	2.5	2024/5/15	5.76
3	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	9,000,000	12,335.03	1,110,152,790	12,360.79	1,112,471,820	0.25	2018/4/30	4.90
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	9,000,000	11,786.42	1,060,777,883	11,738.18	1,056,436,837	1.625	2019/3/31	4.65
5	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6,400,000	15,603.93	998,651,864	15,652.59	1,001,765,990	5.85	2022/1/31	4.41
6	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	7,100,000	12,214.14	867,204,141	12,412.66	881,299,094	0.5	2025/5/25	3.88
7	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	5,500,000	15,242.03	838,312,167	15,577.94	856,786,861	5	2025/3/1	3.77
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,700,000	11,030.38	849,339,511	10,842.67	834,885,605	1.625	2026/2/15	3.67
9	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	6,000,000	13,831.97	829,918,260	13,912.95	834,777,180	4.5	2020/2/1	3.67
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,000,000	11,710.73	702,644,382	11,442.41	686,544,718	3	2044/11/15	3.02
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,300,000	15,970.05	686,712,190	15,570.52	669,532,633	5	2037/5/15	2.94
12	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,900,000	13,750.86	536,283,785	13,763.08	536,760,401	4.6	2019/7/30	2.36
13	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,700,000	13,597.61	503,111,718	13,666.32	505,654,062	2.5	2020/10/25	2.22
14	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3,800,000	12,483.86	474,386,912	12,736.87	484,001,193	0.5	2026/2/15	2.13
15	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,700,000	16,590.54	447,944,694	17,263.84	466,123,705	2.5	2044/7/4	2.05
16	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,000,000	13,997.55	419,926,640	14,171.69	425,150,715	2.25	2024/5/25	1.87
17	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	72,000,000	580.94	418,277,201	579.35	417,134,897	8	2020/6/11	1.83
18	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	14,000,000	2,921.40	408,996,812	2,918.89	408,645,524	4	2023/10/25	1.79
19	イギリス	国債証券	UK TREASURY	2,050,000	19,037.59	390,270,595	19,079.06	391,120,730	8	2021/6/7	1.72
20	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	2,500,000	14,190.25	354,756,375	14,484.73	362,118,375	2.6	2024/6/22	1.59
21	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,720,000	12,739.52	346,515,106	12,669.75	344,617,379	5.25	2017/8/1	1.51
22	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1,800,000	18,883.71	339,906,852	19,045.92	342,826,622	5.5	2029/4/25	1.51
23	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,500,000	21,214.05	318,210,750	21,970.52	329,557,800	4.75	2038/12/7	1.45
24	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2,000,000	15,039.03	300,780,645	15,072.66	301,453,286	5.5	2021/4/30	1.32
25	イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,200,000	22,069.19	264,830,280	23,135.97	277,631,640	4.25	2049/12/7	1.22
26	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,050,000	22,453.59	235,762,767	22,884.27	240,284,876	4.75	2040/7/4	1.05
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,000,000	11,678.57	233,571,551	11,661.74	233,234,810	2	2021/11/15	1.02
28	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,300,000	17,300.70	224,909,100	17,908.06	232,804,845	5.75	2033/2/1	1.02
29	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,500,000	14,380.44	215,706,600	15,144.86	227,172,915	4	2037/2/1	1.00
30	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	13,000,000	1,562.94	203,183,253	1,553.64	201,973,912	5	2020/12/1	0.88

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	83.64
合 計	83.64