有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券アクティブファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外アクティブ債券マザーファンド	8,160,025,029	2.1698	17,705,622,308	2.1858	17,836,182,708	101.55

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	101.55
合 計	101.55

野村外国債券アクティブファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外アクティブ債券マザーファンド	4,309,103,765	2.1698	9,349,893,350	2.1858	9,418,839,009	99.95

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.95
合 計	99.95

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	26,500,000	11,150.19	2,954,802,955	11,126.38	2,948,492,618	0.25	2025/9/30	6.23
2	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	20,000,000	13,182.55	2,636,510,816	13,170.28	2,634,057,228	1	2022/7/15	5.57
3	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	17,000,000	13,296.35	2,260,380,996	13,262.81	2,254,679,014	0.95	2023/3/15	4.77
4	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	400,000,000	560.31	2,241,250,841	559.19	2,236,780,310	6.5	2022/6/9	4.73
5	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	10,000,000	19,234.56	1,923,456,380	18,901.76	1,890,176,330	6	2031/5/1	3.99
6	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	13,000,000	13,178.89	1,713,256,974	13,165.06	1,711,458,546	0.9	2022/8/1	3.62
7	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	305,000,000	562.27	1,714,927,316	559.90	1,707,697,811	6.75	2023/3/9	3.61
8	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	10,200,000	13,062.57	1,332,382,644	12,939.37	1,319,816,496	0	2030/11/25	2.79
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	11,000,000	11,977.35	1,317,509,138	11,915.80	1,310,738,187	2.25	2024/10/31	2.77
10	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	9,000,000	14,734.57	1,326,112,110	14,456.59	1,301,093,343	1.25	2036/5/25	2.75
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,000,000	12,100.46	1,210,046,286	12,050.14	1,205,014,161	2.375	2026/4/30	2.54
12	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	44,000,000	2,728.02	1,200,329,550	2,733.70	1,202,828,935	0	2023/4/25	2.54
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	10,000,000	11,727.54	1,172,754,616	11,688.00	1,168,800,804	1.625	2026/2/15	2.47
14	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	6,700,000	17,318.49	1,160,339,117	16,785.49	1,124,627,927	2	2048/5/25	2.37
15	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	7,500,000	13,745.31	1,030,898,490	13,588.70	1,019,152,590	1.25	2026/12/1	2.15
16	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	7,000,000	14,320.86	1,002,460,361	14,156.41	990,949,379	2.05	2027/8/1	2.09
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,000,000	12,099.11	967,929,186	12,060.92	964,873,979	2.25	2046/8/15	2.04
18	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	5,500,000	15,684.16	862,629,337	15,145.13	832,982,555	1.5	2050/5/25	1.76
19	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,500,000	14,199.73	780,985,478	14,126.71	776,969,072	1.4	2028/4/30	1.64
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,000,000	12,069.91	724,194,675	12,040.25	722,415,408	2.25	2027/2/15	1.52
21	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	26,000,000	2,728.33	709,366,418	2,771.06	720,476,405	3.844	2033/4/15	1.52
22	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4,500,000	16,020.10	720,904,612	15,755.16	708,982,524	3.5	2030/3/1	1.49
23	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3,700,000	18,640.70	689,706,054	18,452.50	682,742,823	5.5	2029/4/25	1.44
24	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	3,000,000	21,989.43	659,683,066	21,502.29	645,068,772	3.25	2044/1/22	1.36
25	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	4,900,000	12,984.27	636,229,241	12,476.69	611,357,846	0.75	2052/5/25	1.29
26	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4,000,000	13,454.01	538,160,595	13,348.82	533,952,953	0	2030/8/15	1.12
27	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	40,000,000	1,324.57	529,830,407	1,324.51	529,805,640	0.75	2028/5/12	1.12
28	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,500,000	13,951.78	488,312,300	13,911.19	486,891,699	1.6	2025/4/30	1.03
29	イギリス	国債証券	UK TREASURY	3,000,000	15,718.05	471,541,500	15,639.30	469,179,182	4	2022/3/7	0.99
30	シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	5,000,000	9,217.48	460,874,375	9,281.35	464,067,500	2.875	2029/7/1	0.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	90.23
地方債証券	1.90
合 計	92.13