有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国債券アクティブファンド Aコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外アクティブ債券マザーファンド	4,261,575,408	2.4793	10,565,723,910	2.4872	10,599,390,354	97.37

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.37
合 計	97.37

野村外国債券アクティブファンド Bコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	海外アクティブ債券マザーファンド	3,964,955,813	2.4776	9,823,963,430	2.4872	9,861,638,098	99.94

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.94
合 計	99.94

(参考)海外アクティブ債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	147,000,000	2,024.57	2,976,125,261	2,027.00	2,979,692,064	2.89	2031/11/18	6.53
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	20,000,000	13,225.09	2,645,018,589	13,570.80	2,714,160,714	2.875	2028/8/15	5.95
3	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	17,000,000	15,535.55	2,641,044,221	15,584.26	2,649,324,445	1.75	2024/5/30	5.80
4	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	17,000,000	15,507.90	2,636,343,191	15,557.86	2,644,837,098	1.75	2024/7/1	5.79
5	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	14,900,000	15,294.53	2,278,885,292	15,399.17	2,294,476,938	0	2024/8/15	5.03
6	ルクセンブルグ	特殊債券	EFSF	12,000,000	15,785.84	1,894,301,568	16,159.30	1,939,116,591	3	2028/12/15	4.25
7	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	239,000,000	757.72	1,810,961,701	779.13	1,862,144,478	7.75	2031/5/29	4.08
8	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	11,000,000	15,743.42	1,731,776,640	16,316.91	1,794,860,320	3.8	2028/8/1	3.93
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,500,000	13,212.07	1,651,509,119	13,460.83	1,682,603,751	2.25	2027/2/15	3.68
10	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	10,000,000	15,654.20	1,565,420,341	16,354.62	1,635,462,080	3.85	2029/12/15	3.58
11	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	8,000,000	15,363.19	1,229,055,488	16,087.51	1,287,001,344	3.5	2030/3/1	2.82
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	9,000,000	12,204.30	1,098,387,373	12,568.02	1,131,121,935	1.25	2028/9/30	2.47
13	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	8,900,000	9,586.53	853,201,634	10,161.70	904,391,698	4.5	2033/4/21	1.98
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,000,000	9,136.95	730,956,306	10,183.78	814,702,496	2.25	2046/8/15	1.78
15	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5,500,000	13,175.92	724,676,107	13,833.21	760,826,858	0.5	2030/4/30	1.66
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,200,000	13,150.30	683,815,616	13,799.33	717,565,602	3.5	2033/2/15	1.57
17	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM GOVT	3,700,000	18,164.83	672,098,774	19,301.08	714,140,003	5	2035/3/28	1.56
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,500,000	6,814.76	579,254,952	7,726.96	656,791,910	1.25	2050/5/15	1.43
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	10,493.75	577,156,676	11,656.92	641,131,133	3	2048/8/15	1.40
20	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	4,700,000	11,679.73	548,947,552	13,247.87	622,649,952	2	2048/5/25	1.36
21	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3,800,000	15,579.95	592,038,103	15,640.93	594,355,516	2.75	2024/10/31	1.30
22	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	4,200,000	12,801.49	537,662,723	13,506.22	567,261,529	0	2030/11/25	1.24
23	イギリス	国債証券	UK TREASURY	3,200,000	16,643.69	532,598,386	17,003.79	544,121,434	3.75	2053/10/22	1.19
24	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	4,600,000	10,136.31	466,270,444	11,652.03	535,993,606	1.5	2050/5/25	1.17
25	ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	4,900,000	9,427.20	461,932,800	10,649.65	521,833,166	0.4	2040/6/22	1.14
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,400,000	10,497.35	461,883,788	11,712.05	515,330,409	3	2052/8/15	1.12
27	カナダ	地方債証券	PROVINCE OF QUEBEC	5,300,000	9,264.17	491,001,395	9,660.70	512,017,234	1.9	2030/9/1	1.12
28	カナダ	地方債証券	ONTARIO (PROVINCE OF)	5,000,000	9,399.58	469,979,353	9,784.66	489,233,330	2.05	2030/6/2	1.07
29	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	3,000,000	14,921.80	447,654,142	16,028.84	480,865,366	3.25	2044/1/22	1.05
30	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	3,200,000	14,301.25	457,640,030	14,793.94	473,406,331	0.75	2028/5/25	1.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	83.13
地方債証券	2.19
特殊債券	4.25
合 計	89.58