野村豪州債券ファンドAコース(野村SMA・EW向け)

第12期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/12/09-2026/12/07)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/12/09-2026/12/07)で絞込み

個別

2025年12月8日: 3億8116万
2026年6月8日 -3.32%: 3億6849万

個別

2025年12月8日: 6億2669万
2026年6月8日 +4.21%: 6億5307万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2026年 6月 8日現在)
純資産合計	9,812,838,984
負債純資産合計	9,817,062,646

注記表

2026/08/28 9:23

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