外貨建てニッポン社債ファンド2015-03:為替ヘッジあり⁄限定追加型、為替ヘッジなし⁄限定追加型の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月24日 至 2017年3月22日 | 自 2017年3月23日 至 2017年9月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 74,194,775 | 28,715,916 |
| 為替差損益 | -98,872,646 | -9,613,675 |
| 営業収益合計 | -24,677,871 | 19,102,241 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,649 | 3,166 |
| 受託者報酬 | 113,235 | 104,332 |
| 委託者報酬 | 5,664,092 | 5,218,235 |
| その他費用 | 44,700 | 31,269 |
| 営業費用合計 | 5,828,676 | 5,357,002 |
| 全事業営業利益 | -30,506,547 | 13,745,239 |
| 当期経常利益 | -30,506,547 | 13,745,239 |
| 四半期純利益 | -30,506,547 | 13,745,239 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -1,321,410 | 1,939,663 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,197,099 | -9,859,166 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,319 | 3,117,106 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 3,117,106 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,319 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,013,954 | 26,968 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,013,954 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 26,968 |
| 分配金 | 5,830,925 | 3,557,781 |
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