外貨建てニッポン社債ファンド2015-03:為替ヘッジあ…

外貨建てニッポン社債ファンド2015-03:為替ヘッジあり⁄限定追加型、為替ヘッジなし⁄限定追加型の財務状況

財務状況

2019年12月17日 9:20
(個別) 資産 15.76%減 2億4987万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2015/09	686,771,404	668,533,672
2016/03	592,197,696	583,487,497
2016/09	502,433,564	494,684,952
2017/03	503,840,899	496,591,360
2017/09	456,283,243	449,156,440
2018/03	352,165,925	346,587,120
2018/09	334,972,412	327,330,691
2019/03	296,620,733	292,340,773
2019/09	249,873,920	243,772,345

財務推移

資産

2015年9月（個）: 6億8677万
2016年3月（個） -13.77%: 5億9219万
2016年9月（個） -15.16%: 5億243万
2017年3月（個） +0.28%: 5億384万
2017年9月（個） -9.44%: 4億5628万
2018年3月（個） -22.82%: 3億5216万
2018年9月（個） -4.88%: 3億3497万
2019年3月（個） -11.45%: 2億9662万
2019年9月（個） -15.76%: 2億4987万

純資産

2015年9月（個）: 6億6853万
2016年3月（個） -12.72%: 5億8348万
2016年9月（個） -15.22%: 4億9468万
2017年3月（個） +0.39%: 4億9659万
2017年9月（個） -9.55%: 4億4915万
2018年3月（個） -22.84%: 3億4658万
2018年9月（個） -5.56%: 3億2733万
2019年3月（個） -10.69%: 2億9234万
2019年9月（個） -16.61%: 2億4377万

開示資料

決算

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