外貨建てニッポン社債ファンド2015-03:為替ヘッジあり⁄限定追加型、為替ヘッジなし⁄限定追加型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月22日 | 2016年9月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 22,834,940 | － |
| コール・ローン | － | 32,372,154 |
| 親投資信託受益証券 | 1,252,785,249 | 893,862,998 |
| 派生商品評価勘定 | 29,307,744 | 340,572 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,314,927,933 | 926,575,724 |
| 資産の部合計 | 1,314,927,933 | 926,575,724 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 495,217 |
| 未払金 | － | 63,539 |
| 未払収益分配金 | 9,099,537 | 6,252,719 |
| 未払解約金 | 6,765,617 | 3,966,630 |
| 未払受託者報酬 | 178,351 | 150,700 |
| 未払委託者報酬 | 8,919,980 | 7,537,485 |
| その他未払費用 | 53,426 | 45,123 |
| 流動負債計 | 25,016,911 | 18,511,413 |
| 負債の部合計 | 25,016,911 | 18,511,413 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,299,933,978 | 893,245,713 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,022,956 | 14,818,598 |
| （分配準備積立金） | 17,377,891 | 19,238,952 |
| 元本等合計 | 1,289,911,022 | 908,064,311 |
| 純資産の部合計 | 1,289,911,022 | 908,064,311 |
| 負債・純資産合計 | 1,314,927,933 | 926,575,724 |
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