外貨建てニッポン社債ファンド2015-03:為替ヘッジあり⁄限定追加型、為替ヘッジなし⁄限定追加型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月24日 | 2016年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 22,834,940 |
| コール・ローン | 30,692,404 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,336,047,152 | 1,252,785,249 |
| 派生商品評価勘定 | 10,683,140 | 29,307,744 |
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| 流動資産計 | 1,377,422,696 | 1,314,927,933 |
| 資産の部合計 | 1,377,422,696 | 1,314,927,933 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,713,626 | 9,099,537 |
| 未払解約金 | － | 6,765,617 |
| 未払受託者報酬 | 168,095 | 178,351 |
| 未払委託者報酬 | 8,406,949 | 8,919,980 |
| その他未払費用 | 50,347 | 53,426 |
| 流動負債計 | 18,339,017 | 25,016,911 |
| 負債の部合計 | 18,339,017 | 25,016,911 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,387,660,896 | 1,299,933,978 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,577,217 | -10,022,956 |
| （分配準備積立金） | 8,123,482 | 17,377,891 |
| 元本等合計 | 1,359,083,679 | 1,289,911,022 |
| 純資産の部合計 | 1,359,083,679 | 1,289,911,022 |
| 負債・純資産合計 | 1,377,422,696 | 1,314,927,933 |
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