外貨建てニッポン社債ファンド2015-03:為替ヘッジあり⁄限定追加型、為替ヘッジなし⁄限定追加型の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月31日 至 2015年9月24日 | 自 2015年9月25日 至 2016年3月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 5,042 | 5,140 |
| 有価証券売買等損益 | -8,019,848 | -48,261,903 |
| 為替差損益 | -9,150,935 | 84,219,435 |
| 営業収益合計 | -17,165,741 | 35,962,672 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 168,095 | 178,351 |
| 委託者報酬 | 8,406,949 | 8,919,980 |
| その他費用 | 71,947 | 64,226 |
| 営業費用合計 | 8,646,991 | 9,162,557 |
| 全事業営業損失（△） | -25,812,732 | 26,800,115 |
| 当期経常損失（△） | -25,812,732 | 26,800,115 |
| 当年度純損失（△） | -25,812,732 | 26,800,115 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -618,024 | 952,949 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,577,217 | -10,022,956 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,491,547 | 1,832,008 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,832,008 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,491,547 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 160,430 | 25,376 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 160,430 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 25,376 |
| 分配金 | 9,713,626 | 9,099,537 |
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