外貨建てニッポン社債ファンド2015-03:為替ヘッジあり⁄限定追加型、為替ヘッジなし⁄限定追加型の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月25日 至 2016年3月22日 | 自 2016年3月23日 至 2016年9月23日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 5,140 | － |
| 有価証券売買等損益 | -48,261,903 | -62,222,251 |
| 為替差損益 | 84,219,435 | 106,839,671 |
| 営業収益合計 | 35,962,672 | 44,617,420 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 4,463 |
| 受託者報酬 | 178,351 | 150,700 |
| 委託者報酬 | 8,919,980 | 7,537,485 |
| その他費用 | 64,226 | 45,219 |
| 営業費用合計 | 9,162,557 | 7,737,867 |
| 全事業営業利益 | 26,800,115 | 36,879,553 |
| 当期経常利益 | 26,800,115 | 36,879,553 |
| 四半期純利益 | 26,800,115 | 36,879,553 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 952,949 | 8,920,996 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,022,956 | 14,818,598 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,832,008 | 3,144,513 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,832,008 | 3,144,513 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,376 | 8,797 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,376 | 8,797 |
| 分配金 | 9,099,537 | 6,252,719 |
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