外貨建てニッポン社債ファンド2015-03:為替ヘッジあり⁄限定追加型、為替ヘッジなし⁄限定追加型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月23日 | 2017年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,372,154 | 17,900,207 |
| 親投資信託受益証券 | 893,862,998 | 791,257,773 |
| 派生商品評価勘定 | 340,572 | 14,220,108 |
| 流動資産計 | 926,575,724 | 823,434,424 |
| 未収入金 | － | 56,336 |
| 資産の部合計 | 926,575,724 | 823,434,424 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 495,217 | － |
| 未払収益分配金 | 6,252,719 | 5,830,925 |
| 未払金 | 63,539 | － |
| 未払受託者報酬 | 150,700 | 113,235 |
| 未払委託者報酬 | 7,537,485 | 5,664,092 |
| 未払解約金 | 3,966,630 | － |
| その他未払費用 | 45,123 | 33,900 |
| 流動負債計 | 18,511,413 | 11,642,152 |
| 負債の部合計 | 18,511,413 | 11,642,152 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 893,245,713 | 832,989,371 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,818,598 | -21,197,099 |
| （分配準備積立金） | 19,238,952 | 23,253,289 |
| 元本等合計 | 908,064,311 | 811,792,272 |
| 純資産の部合計 | 908,064,311 | 811,792,272 |
| 負債・純資産合計 | 926,575,724 | 823,434,424 |
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