外貨建てニッポン社債ファンド2015-03:為替ヘッジあり⁄限定追加型、為替ヘッジなし⁄限定追加型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月22日 | 2017年9月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,900,207 | 12,467,057 |
| 親投資信託受益証券 | 791,257,773 | 709,473,689 |
| 派生商品評価勘定 | 14,220,108 | － |
| 未収入金 | 56,336 | － |
| 流動資産計 | 823,434,424 | 721,940,746 |
| 資産の部合計 | 823,434,424 | 721,940,746 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 11,076,477 |
| 未払収益分配金 | 5,830,925 | 3,557,781 |
| 未払金 | － | 255,486 |
| 未払受託者報酬 | 113,235 | 104,332 |
| 未払委託者報酬 | 5,664,092 | 5,218,235 |
| その他未払費用 | 33,900 | 31,215 |
| 流動負債計 | 11,642,152 | 20,243,526 |
| 負債の部合計 | 11,642,152 | 20,243,526 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 832,989,371 | 711,556,386 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,197,099 | -9,859,166 |
| （分配準備積立金） | 23,253,289 | 26,365,450 |
| 元本等合計 | 811,792,272 | 701,697,220 |
| 純資産の部合計 | 811,792,272 | 701,697,220 |
| 負債・純資産合計 | 823,434,424 | 721,940,746 |
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