外貨建てニッポン社債ファンド2015-03:為替ヘッジあり⁄限定追加型、為替ヘッジなし⁄限定追加型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月22日 | 2018年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 8,372,826 |
| コール・ローン | 12,467,057 | 8,267,750 |
| 親投資信託受益証券 | 709,473,689 | 629,424,932 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,813,170 |
| 流動資産計 | 721,940,746 | 649,878,678 |
| 資産の部合計 | 721,940,746 | 649,878,678 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 971,448 |
| 未払収益分配金 | 3,557,781 | 2,014,592 |
| 派生商品評価勘定 | 11,076,477 | － |
| 未払金 | 255,486 | － |
| 未払受託者報酬 | 104,332 | 90,108 |
| 未払委託者報酬 | 5,218,235 | 4,507,501 |
| その他未払費用 | 31,215 | 26,983 |
| 流動負債計 | 20,243,526 | 7,610,632 |
| 負債の部合計 | 20,243,526 | 7,610,632 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| （分配準備積立金） | 26,365,450 | 32,159,770 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,859,166 | -29,262,825 |
| 元本 | 711,556,386 | 671,530,871 |
| 元本等合計 | 701,697,220 | 642,268,046 |
| 純資産の部合計 | 701,697,220 | 642,268,046 |
| 負債・純資産合計 | 721,940,746 | 649,878,678 |
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