外貨建てニッポン社債ファンド2015-03:為替ヘッジあり⁄限定追加型、為替ヘッジなし⁄限定追加型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月25日 | 2019年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,961,628 | 13,930,204 |
| 親投資信託受益証券 | 575,303,333 | 538,468,889 |
| 未収入金 | － | 7,000,000 |
| 流動資産計 | 593,264,961 | 559,399,093 |
| 資産の部合計 | 593,264,961 | 559,399,093 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,643,583 | 6,192,750 |
| 未払金 | 230,162 | 80,382 |
| 未払収益分配金 | 1,516,945 | 571,061 |
| 未払解約金 | － | 4,710,131 |
| 未払受託者報酬 | 83,516 | 73,151 |
| 未払委託者報酬 | 4,178,410 | 3,659,845 |
| その他未払費用 | 25,087 | 21,868 |
| 流動負債計 | 21,677,703 | 15,309,188 |
| 負債の部合計 | 21,677,703 | 15,309,188 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 606,778,015 | 571,061,933 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -35,190,757 | -26,972,028 |
| （分配準備積立金） | 36,643,897 | 43,170,238 |
| 元本等合計 | 571,587,258 | 544,089,905 |
| 純資産の部合計 | 571,587,258 | 544,089,905 |
| 負債・純資産合計 | 593,264,961 | 559,399,093 |
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