外貨建てニッポン社債ファンド2015-03:為替ヘッジあり⁄限定追加型、為替ヘッジなし⁄限定追加型の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月23日 至 2018年9月25日 | 自 2018年9月26日 至 2019年3月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 45,478,401 | 8,265,556 |
| 営業収益合計 | -3,451,400 | 10,473,542 |
| 受取利息 | 2 | 2 |
| 為替差損益 | -48,929,803 | 2,207,984 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,941 | 1,925 |
| 受託者報酬 | 83,516 | 73,151 |
| 委託者報酬 | 4,178,410 | 3,659,845 |
| その他費用 | 27,781 | 33,693 |
| 営業費用合計 | 4,291,648 | 3,768,614 |
| 全事業営業利益 | -7,743,048 | 6,704,928 |
| 当期経常利益 | -7,743,048 | 6,704,928 |
| 四半期純利益 | -7,743,048 | 6,704,928 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -510,422 | -13,499 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,839,172 | 2,089,042 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,839,172 | 2,089,042 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,533 | 17,679 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,533 | 17,679 |
| 分配金 | 1,516,945 | 571,061 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -35,190,757 | -26,972,028 |
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