外貨建てニッポン社債ファンド2015-03:為替ヘッジあり⁄限定追加型、為替ヘッジなし⁄限定追加型の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月23日 至 2018年3月22日 | 自 2018年3月23日 至 2018年9月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 2 |
| 有価証券売買等損益 | -45,368,757 | 45,478,401 |
| 為替差損益 | 31,776,439 | -48,929,803 |
| 営業収益合計 | -13,592,318 | -3,451,400 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,695 | 1,941 |
| 受託者報酬 | 90,108 | 83,516 |
| 委託者報酬 | 4,507,501 | 4,178,410 |
| その他費用 | 37,783 | 27,781 |
| 営業費用合計 | 4,637,087 | 4,291,648 |
| 全事業営業損失（△） | -18,229,405 | -7,743,048 |
| 当期経常損失（△） | -18,229,405 | -7,743,048 |
| 四半期純損失（△） | -18,229,405 | -7,743,048 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -285,792 | -510,422 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -29,262,825 | -35,190,757 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 562,864 | 2,839,172 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 562,864 | 2,839,172 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,318 | 17,533 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,318 | 17,533 |
| 分配金 | 2,014,592 | 1,516,945 |
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