- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月23日-平成28年9月23日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成27年9月25日 至 平成28年3月22日 | 第3期 自 平成28年3月23日 至 平成28年9月23日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 5,140 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 48,261,903 | △ 62,222,251 | |
| 為替差損益 | 84,219,435 | 106,839,671 | |
| 営業収益合計 | 35,962,672 | 44,617,420 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 4,463 | |
| 受託者報酬 | 178,351 | 150,700 | |
| 委託者報酬 | 8,919,980 | 7,537,485 | |
| その他費用 | 64,226 | 45,219 | |
| 営業費用合計 | 9,162,557 | 7,737,867 | |
| 営業利益 | 26,800,115 | 36,879,553 | |
| 経常利益 | 26,800,115 | 36,879,553 | |
| 当期純利益 | 26,800,115 | 36,879,553 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 952,949 | 8,920,996 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 28,577,217 | △ 10,022,956 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,832,008 | 3,144,513 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,832,008 | 3,144,513 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,376 | 8,797 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,376 | 8,797 | |
| 分配金 | ※1 9,099,537 | ※1 6,252,719 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 10,022,956 | 14,818,598 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
