- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年9月26日-平成31年3月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第7期 自 平成30年3月23日 至 平成30年9月25日 | 第8期 自 平成30年9月26日 至 平成31年3月22日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2 | 2 |
| 有価証券売買等損益 | 45,478,401 | 8,265,556 |
| 為替差損益 | △48,929,803 | 2,207,984 |
| 営業収益合計 | △3,451,400 | 10,473,542 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,941 | 1,925 |
| 受託者報酬 | 83,516 | 73,151 |
| 委託者報酬 | 4,178,410 | 3,659,845 |
| その他費用 | 27,781 | 33,693 |
| 営業費用合計 | 4,291,648 | 3,768,614 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △7,743,048 | 6,704,928 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △7,743,048 | 6,704,928 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △7,743,048 | 6,704,928 |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △510,422 | △13,499 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △29,262,825 | △35,190,757 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,839,172 | 2,089,042 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,839,172 | 2,089,042 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,533 | 17,679 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,533 | 17,679 |
| 分配金 | ※1 1,516,945 | ※1 571,061 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △35,190,757 | △26,972,028 |
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