パインブリッジ米国優先REITファンド2015-03(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 132,689,579 |
| 親投資信託受益証券 | 2,876,056,724 |
| 派生商品評価勘定 | 45,964 |
| 未収利息 | 36 |
| 流動資産計 | 3,008,792,303 |
| 資産の部合計 | 3,008,792,303 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 27,358,112 |
| 未払収益分配金 | 14,964,849 |
| 未払受託者報酬 | 468,565 |
| 未払委託者報酬 | 20,304,331 |
| 流動負債計 | 63,095,857 |
| 負債の部合計 | 63,095,857 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,992,969,961 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -47,273,515 |
| 元本等合計 | 2,945,696,446 |
| 純資産の部合計 | 2,945,696,446 |
| 負債・純資産合計 | 3,008,792,303 |
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