パインブリッジ米国優先REITファンド2015-03(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月24日 | 2016年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 89,530,834 |
| コール・ローン | 132,689,579 | － |
| 親投資信託受益証券 | 2,876,056,724 | 2,856,190,101 |
| 派生商品評価勘定 | 45,964 | 43,053,248 |
| 未収利息 | 36 | － |
| 流動資産計 | 3,008,792,303 | 2,988,774,183 |
| 資産の部合計 | 3,008,792,303 | 2,988,774,183 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 27,358,112 | － |
| 未払収益分配金 | 14,964,849 | 14,752,260 |
| 未払受託者報酬 | 468,565 | 239,092 |
| 未払委託者報酬 | 20,304,331 | 10,360,504 |
| 流動負債計 | 63,095,857 | 25,351,856 |
| 負債の部合計 | 63,095,857 | 25,351,856 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,992,969,961 | 2,950,452,187 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -47,273,515 | 12,970,140 |
| 元本等合計 | 2,945,696,446 | 2,963,422,327 |
| 純資産の部合計 | 2,945,696,446 | 2,963,422,327 |
| 負債・純資産合計 | 3,008,792,303 | 2,988,774,183 |
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