パインブリッジ米国優先REITファンド2015-03(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月31日 至 2015年9月24日 | 自 2015年9月25日 至 2016年3月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,522 | 2,324 |
| 有価証券売買等損益 | -943,276 | -73,466,623 |
| 為替差損益 | -10,651,414 | 183,504,856 |
| 営業収益合計 | -11,591,168 | 110,040,557 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 469,377 | 470,300 |
| 委託者報酬 | 20,339,591 | 20,379,755 |
| その他費用 | 21,600 | － |
| 営業費用合計 | 20,830,568 | 20,850,055 |
| 全事業営業損失（△） | -32,421,736 | 89,190,502 |
| 当期経常損失（△） | -32,421,736 | 89,190,502 |
| 当年度純損失（△） | -32,421,736 | 89,190,502 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -47,273,515 | 12,970,140 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 113,070 | 666,164 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 113,070 | 666,164 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 14,964,849 | 29,613,011 |
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