パインブリッジ米国優先REITファンド2015-03(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月25日 至 2016年3月22日 | 自 2016年3月23日 至 2016年9月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,324 | － |
| 有価証券売買等損益 | -73,466,623 | -154,267,560 |
| 為替差損益 | 183,504,856 | 244,097,063 |
| 営業収益合計 | 110,040,557 | 89,829,503 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 10,821 |
| 受託者報酬 | 470,300 | 476,587 |
| 委託者報酬 | 20,379,755 | 20,652,051 |
| その他費用 | － | 10,800 |
| 営業費用合計 | 20,850,055 | 21,150,259 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 89,190,502 | 68,679,244 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 89,190,502 | 68,679,244 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 89,190,502 | 68,679,244 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,970,140 | 48,954,851 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 666,164 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 666,164 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 4,467,915 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 4,467,915 |
| 分配金 | 29,613,011 | 28,226,618 |
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