パインブリッジ米国優先REITファンド2015-03(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月22日 | 2016年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 89,530,834 | － |
| コール・ローン | － | 73,272,900 |
| 親投資信託受益証券 | 2,856,190,101 | 2,698,922,541 |
| 派生商品評価勘定 | 43,053,248 | 41,823,402 |
| 未収入金 | － | 264,550 |
| 流動資産計 | 2,988,774,183 | 2,814,283,393 |
| 資産の部合計 | 2,988,774,183 | 2,814,283,393 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,752,260 | 13,600,160 |
| 未払解約金 | － | 21,511,102 |
| 未払受託者報酬 | 239,092 | 229,751 |
| 未払委託者報酬 | 10,360,504 | 9,955,321 |
| 未払利息 | － | 100 |
| 流動負債計 | 25,351,856 | 45,296,434 |
| 負債の部合計 | 25,351,856 | 45,296,434 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,950,452,187 | 2,720,032,108 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,970,140 | 48,954,851 |
| 元本等合計 | 2,963,422,327 | 2,768,986,959 |
| 純資産の部合計 | 2,963,422,327 | 2,768,986,959 |
| 負債・純資産合計 | 2,988,774,183 | 2,814,283,393 |
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