パインブリッジ米国優先REITファンド2015-03(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月20日 | 2017年3月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,272,900 | 39,899,043 |
| 親投資信託受益証券 | 2,698,922,541 | 2,453,350,553 |
| 派生商品評価勘定 | 41,823,402 | 28,106,883 |
| 未収入金 | 264,550 | － |
| 流動資産計 | 2,814,283,393 | 2,521,356,479 |
| 資産の部合計 | 2,814,283,393 | 2,521,356,479 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 747,578 |
| 未払収益分配金 | 13,600,160 | 10,123,930 |
| 未払解約金 | 21,511,102 | － |
| 未払受託者報酬 | 229,751 | 200,972 |
| 未払委託者報酬 | 9,955,321 | 8,708,278 |
| 未払利息 | 100 | 54 |
| 流動負債計 | 45,296,434 | 19,780,812 |
| 負債の部合計 | 45,296,434 | 19,780,812 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,720,032,108 | 2,530,982,731 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 48,954,851 | -29,407,064 |
| 元本等合計 | 2,768,986,959 | 2,501,575,667 |
| 純資産の部合計 | 2,768,986,959 | 2,501,575,667 |
| 負債・純資産合計 | 2,814,283,393 | 2,521,356,479 |
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