パインブリッジ米国優先REITファンド2015-03(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月21日 | 2017年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,899,043 | 70,464,542 |
| 親投資信託受益証券 | 2,453,350,553 | 2,352,849,586 |
| 派生商品評価勘定 | 28,106,883 | － |
| 未収入金 | － | 159,043 |
| 流動資産計 | 2,521,356,479 | 2,423,473,171 |
| 資産の部合計 | 2,521,356,479 | 2,423,473,171 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 60,354,989 |
| 未払金 | 747,578 | 306,954 |
| 未払収益分配金 | 10,123,930 | 11,643,191 |
| 未払受託者報酬 | 200,972 | 191,971 |
| 未払委託者報酬 | 8,708,278 | 8,318,211 |
| 未払利息 | 54 | 96 |
| 流動負債計 | 19,780,812 | 80,815,412 |
| 負債の部合計 | 19,780,812 | 80,815,412 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,530,982,731 | 2,328,638,276 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -29,407,064 | 14,019,483 |
| 元本等合計 | 2,501,575,667 | 2,342,657,759 |
| 純資産の部合計 | 2,501,575,667 | 2,342,657,759 |
| 負債・純資産合計 | 2,521,356,479 | 2,423,473,171 |
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