パインブリッジ米国優先REITファンド2015-03(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月21日 至 2017年3月21日 | 自 2017年3月22日 至 2017年9月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 247,428,012 | 90,499,033 |
| 為替差損益 | -292,926,835 | -5,239,890 |
| 営業収益合計 | -45,498,823 | 85,259,143 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,479 | 9,850 |
| 受託者報酬 | 420,811 | 398,476 |
| 委託者報酬 | 18,235,198 | 17,267,085 |
| その他費用 | － | 10,800 |
| 営業費用合計 | 18,663,488 | 17,686,211 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -64,162,311 | 67,572,932 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -64,162,311 | 67,572,932 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -64,162,311 | 67,572,932 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -29,407,064 | 14,019,483 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,860,669 | 172,217 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,860,669 | 172,217 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 489,352 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 489,352 |
| 分配金 | 18,060,273 | 23,829,250 |
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