パインブリッジ米国優先REITファンド2015-03(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月22日 至 2017年9月20日 | 自 2017年9月21日 至 2018年3月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 90,499,033 | -129,050,864 |
| 為替差損益 | -5,239,890 | 78,942,709 |
| 営業収益合計 | 85,259,143 | -50,108,155 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 9,850 | 9,748 |
| 受託者報酬 | 398,476 | 354,262 |
| 委託者報酬 | 17,267,085 | 15,351,275 |
| その他費用 | 10,800 | 1 |
| 営業費用合計 | 17,686,211 | 15,715,286 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 67,572,932 | -65,823,441 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 67,572,932 | -65,823,441 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 67,572,932 | -65,823,441 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,019,483 | -68,938,493 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 172,217 | 877,668 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 172,217 | 877,668 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 489,352 | 581,040 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 489,352 | 581,040 |
| 分配金 | 23,829,250 | 17,431,163 |
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