パインブリッジ米国優先REITファンド2015-03(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月20日 | 2018年3月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,464,542 | 51,949,871 |
| 親投資信託受益証券 | 2,352,849,586 | 2,030,798,722 |
| 派生商品評価勘定 | － | 10,893,733 |
| 未収入金 | 159,043 | － |
| 流動資産計 | 2,423,473,171 | 2,093,642,326 |
| 資産の部合計 | 2,423,473,171 | 2,093,642,326 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 60,354,989 | 102,883 |
| 未払金 | 306,954 | － |
| 未払収益分配金 | 11,643,191 | 6,438,977 |
| 未払解約金 | － | 2,233,270 |
| 未払受託者報酬 | 191,971 | 168,728 |
| 未払委託者報酬 | 8,318,211 | 7,311,040 |
| 未払利息 | 96 | 71 |
| その他未払費用 | － | 1 |
| 流動負債計 | 80,815,412 | 16,254,970 |
| 負債の部合計 | 80,815,412 | 16,254,970 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,328,638,276 | 2,146,325,849 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,019,483 | -68,938,493 |
| 元本等合計 | 2,342,657,759 | 2,077,387,356 |
| 純資産の部合計 | 2,342,657,759 | 2,077,387,356 |
| 負債・純資産合計 | 2,423,473,171 | 2,093,642,326 |
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