パインブリッジ米国優先REITファンド2015-03(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月20日 | 2018年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,949,871 | 23,375,371 |
| 親投資信託受益証券 | 2,030,798,722 | 1,936,227,838 |
| 派生商品評価勘定 | 10,893,733 | － |
| 流動資産計 | 2,093,642,326 | 1,959,603,209 |
| 資産の部合計 | 2,093,642,326 | 1,959,603,209 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 102,883 | 36,052,634 |
| 未払金 | － | 289,378 |
| 未払収益分配金 | 6,438,977 | 7,912,647 |
| 未払解約金 | 2,233,270 | － |
| 未払受託者報酬 | 168,728 | 158,638 |
| 未払委託者報酬 | 7,311,040 | 6,873,704 |
| 未払利息 | 71 | 32 |
| その他未払費用 | 1 | － |
| 流動負債計 | 16,254,970 | 51,287,033 |
| 負債の部合計 | 16,254,970 | 51,287,033 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,146,325,849 | 1,978,161,969 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -68,938,493 | -69,845,793 |
| 元本等合計 | 2,077,387,356 | 1,908,316,176 |
| 純資産の部合計 | 2,077,387,356 | 1,908,316,176 |
| 負債・純資産合計 | 2,093,642,326 | 1,959,603,209 |
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